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湘邮科技:2008年半年度报告

时间:2018-01-23 10:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
湖南湘邮科技股份有限公司2008年半年度报告 二00八年八月十九日 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、股本变

湖南湘邮科技股份有限公司2008年半年度报告



二00八年八月十九日

目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 14
八、备查文件目录 62

一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)公司全体董事出席董事会会议。

(三)公司半年度财务报告未经审计。

(四)本公司不存在大股东占用资金情况。

(五)公司负责人李雄先生、总裁肖再祥先生、主管会计工作负责人王飞先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝晖女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称:湖南湘邮科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写:湘邮科技
公司英文名称:Hunan Copote Science Technology Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:copote
2、 公司A股上市交易所:上海证券交易所
公司A股简称:湘邮科技
公司A股代码:600476
3、 公司注册地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
公司办公地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
邮政编码:410205
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:copote@copote.com
4、 公司法定代表人:李雄
5、 公司董事会秘书:王飞
电话:0731-8998688
传真:0731-8998686
E-mail:copote@copote.com
联系地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
公司证券事务代表:石旭
电话:0731-8998817
传真:0731-8998859
E-mail:shixu@copote.com
联系地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号
6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
公司半年度报告备置地点:公司证券投资部
7、 公司其他基本情况:
公司首次注册登记日期:2000年10月17日 公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司最近变更注册登记日期:2008年6月23日 公司最近变更注册登记地点:湖南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:430000000003323 (3-1)N 公司税务登记号码:430105722577477 公司聘请的境内会计师事务所名称:天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙19华通大厦B座

(二)主要财务数据和指标:
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产 788,037,33 758,112,83 3.94
2.55 2.06
所有者权益(或股东权 312,179,57 318,388,21 -1.95
益) 4.82 9.67
每股净资产(元) 1.93 2.56 -24.60
报告期(1 上年同期 本报告期比上年同期增
-6月) 减(%)
营业利润 -6661391.5 5,798,548. -214.88
2 54
利润总额 -6651391.5 5,791,098. -214.86
2 54
净利润 -6,208,644 5,719,792. -208.54
.85 08
扣除非经常性损益后的 -6,985,519 5,727,242. -221.97
净利润 .39 08
基本每股收益(元) -0.03 0.04 -175.00
扣除非经常性损益后的 -0.04 0.04 -200.00
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元) -0.03 0.04 -175.00
净资产收益率(%) -1.98 1.76 减少3.74个百分点
经营活动产生的现金流 21,984,575 -3,884,011 不适用
量净额 .92 .94
每股经营活动产生的现 0.14 -0.03 不适用
金流量净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内,公司向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的分配方案,转增后,公司总股本为161,070,000股。按此股本计算,上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益均为0.03元;每股净资产为1.97元。
2、非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金 说明

委托投资损益 5133.33 基金投资收益
除上述各项之外的其他营业外 10,000.00 收到科技协会技术
收支净额 费
其他非经常性损益项目 783,751.88 转让北京华隆典当
行有限责任公司股

同一控制下企业合并产生的子 -22010.67 合营公司湖南国邮
公司期初至合并日的当期净损 通信网络有限公司
益 按权益法合算收益
合计 776,874.54 776,874.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其他 小计 数量 比
例 行 股 转股 例(
(% 新 %)
) 股
一、有限售条件股份
1、国
家持股
2、国 44,370, 35 9,594, -12,390 -2,796 41,574, 25.
有法人 000 .8 000 ,000 ,000 000 81
持股 1
3、其
他内资
持股
其中:
境内非
国有法
人持股
境内自
然人持

4、外
资持股
其中:
境外法
人持股
境外自
然人持

有限售 44,370, 35 9,594, -12,390 -2,796 41,574, 25.
条件股 000 .8 000 ,000 ,000 000 81
份合计 1
二、无限售条件流通股份
1、人 79,530, 64 27,576 12,390, 39,966 119,496 74.
民币普 000 .1 ,000 000 ,000 ,000 19
通股 9
2、境
内上市
的外资

3、境
外上市
的外资

4、其

无限售 79,530, 64 27,576 12,390, 39,966 119,496 74.
条件流 000 .1 ,000 000 ,000 ,000 19
通股份 9
合计
三、股 123,900 10 0 0 37,170 0 37,170 161,070 100
份总数 ,000 0 ,000 ,000 ,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

股份变动的批准情况
1.2008年4月28日,限售期已满的国有法人持有股份上市流通12,390,000股。 2.2008年4月29日,公司2007年度股东大会审议通过2007年度资本公积金转增股本方案,以公司 2007年末总股本123,900,000股为基数,向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的分配方案,转增股份总数为37,170,000股,转增后,公司总股本为161,070,000股。股权登记日:2008年5月21日,除权日: 2008年5月22日。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:
按新股本计算,上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益均为0.03元;每股净资产为1.97元。

(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股


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报告期末股东总数 22,479户
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股比例(%) 持股总 报告期 持有有限 质押或冻结
东 数 内增减 售条件股 的股份数量
性 份数量

湖南省邮 国 32.983 53,128, 12,260 39,663,0 无
政公司 有 388 ,397 00


中国速递 国 11.19 18,018, 4,158, 1,911,00 无
服务公司 有 000 000 0


江西赣粤 国 4.26 6,864,0 1,584, 无
高速公路 有 00 000
股份有限 法
公司 人
薛炳城 境 0.98 1,582,8 1,582, 无
内 34 834



湖南新时 国 0.82 1,328,7 306,63 无
代通信网 有 30 0
络股份有 法
限公司 人
陈敏芝 境 0.40 641,850 641,85 无
内 0



北京亚泰 其 0.34 547,690 547,69 无
奇达投资 他 0
有限公司
付小军 境 0.27 440,101 440,10 无
内 1



东北证券 其 0.24 390,000 90,000 无
股份有限 他
公司
秦援平 境 0.24 387,500 387,50 无
内 0



前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中国速递服务公司 16,107,000 人民币普通股
湖南省邮政公司 13,465,388 人民币普通股
江西赣粤高速公路 6,864,000 人民币普通股
股份有限公司
薛炳城 1,582,834 人民币普通股
湖南新时代通信网 1,328,730 人民币普通股
络股份有限公司
陈敏芝 641,850 人民币普通股
北京亚泰奇达投资 547,690 人民币普通股
有限公司
付小军 440,101 人民币普通股
东北证券股份有限 390,000 人民币普通股
公司
秦援平 387,500 人民币普通股
上述股东关联关系 湖南省邮政公司和中国速递服务公司同为中国邮政集
或一致行动关系的 团公司下属企业,具有关联关系,属于《上市公司股
说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
未知其余八名无限售条件股东之间是否具有关联关系
,是否为一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
序 有限售条件股东名 持有的有 有限售条件股份可 限售条件
号 称 限售条件 可上市 新增可上 上市交易情
股份数量 交易时 市交易股
间 份数量
1. 湖南省邮政公司 39,663,0 2009年 39,663,0 所持有的股份自
00 4月28 00 获得上市流通权
日 之日起,在十二
月内不上市交易
或者转让;在前
项承诺期满后通
过上交所挂牌交
易出售本公司股
份占本公司股份
总数的比例在十
二个月内不超过
百分之五,在二
十四个月内不超
过百分之十。
2. 中国速递服务公司 1,911,00 2009年 1,911,00 同上
0 4月28 0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司继续深化企业战略转型和产业结构调整,进一步明晰了公司的产业方向,即持续发展IT业、重点发展制造业和运营业, 加快实现产业联动,以IT为支撑,走制造加运营服务之路,全面实施了事业部制的管理模式,加大了对重点产业和重点项目扶持力度。 IT业: IT板块整合运作一年多来,规模和实力都得到了壮大和提升,技术研发、市场营销、产品代理、售后服务各项工作有条不紊。上半年IT事业部收入主要来自设备采购收入,利润率较低。目前,邮资机管理系统和集邮业务管理系统的二期工程均进展顺利,邮政综合业务平台大部分项目已建设完成,财政非税系统全省推广工程正在进行,并顺利承接了湖南邮政速递服务质量管控系统开发等项目。 制造业:经过几年培育和发展,公司制造业已经逐步壮大起来,其主体地位已经得到凸显。为了满足业务发展的需要,制造事业部已扩大了生产线,生产能力得到进一步提高。上半年组装调试邮资机主机103台,送信机95台,全国产化中速送信机50台,信封打印机160台,墨盒4767个,新增信封打印机合同1800万元,与12个省签订了销售合同。在产品研发方面,已经完成了信封打印机二次定型图纸设计工作,委派技术人员到北京、福建、武汉等地对喷墨打印邮资机和红外烘干装置进行了技术调研,完成了红外烘干装置的总体设计及相关外购件的采购,提出DHSP可变数据高速喷墨打印系统的整体技术需求,并与合作公司商定了设计方案及工作计划。 运营业:重点发展了邮政安防运营和GPS运营项目,进一步扩大了公司运营业在中国邮政和湖南公交行业的影响。积极拓展GPS业务,全力跟进全国邮政一、二级干线的邮运车辆项目,成功中标了长沙市公安局GPSGIS车辆监控中心、北京市邮政局奥运车辆GPS监控管理系统等项目,被湖南省公安厅指定为全省危爆物品运输车辆GPS设备采购和工程运营商,已经开始全省防爆车的GPS安装工作,与相关政府部门签订了GPS销售合同。安防运营项目也得到了稳步推进,继续巩固了湖南、湖北、广西、四川、上海等省市的安防运营市场,与部分省市邮政公司就GPS调度管理系统和金库安全管理系统两个项目达成了初步的合作意向,并且受中国邮政集团公司的委托,开始着手“全国邮政监控联网系统”的开发工作。 房地产业:今年房产开发项目仍以合作项目为主,按照房地产开发建设的相关政策及公司内部制度的要求,对合作项目的资金流向、工程的质量及安全进行监督管理,确保合作项目的稳步健康发展。目前长沙市中意路项目已封顶、车站南路项目也于四月份开始动工建设,韶山北路项目正在全力组织搬迁工作,以确保项目顺利启动。此外公司已开始着手后续项目的储备工作,就相关土地开发项目进行了商谈。 报告期内,公司实现营业收入12,678.66万元,比上年同期增长7.12%;营业利润-666.14万元,比上年同期减少-214.88%;实现净利润-620.86万元,比上年同期减少-208.54%。
报告期内主要财务指标变动情况: 单位:元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减比例(%)
应收帐款 135,529,674.7 124,823,187.75 8.57
8
存货 193,172,386.1 194,593,654.22 -0.73
7
长期股权投 15,298,705.90 20,587,259.50 -25.68

固定资产 101,531,115.4 106,425,484.51 -4.59
6
短期借款 239,200,000.0 231,500,000.00 3.32
0
预收帐款 56,103,669.68 36,007,675.41 55.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减比例(%)
销售费用 2,013,272.70 3,687,115.67 -45.39
管理费用 10,859,805.5 11,422,009.60 -4.92
4
财务费用 8,783,556.91 5,037,255.21 74.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2008年1-6月 2007年1-6月 增减比例(%)
经营活动产生的现金流 21,984,575.9 -3,884,011.94
量净额 2
投资活动产生的现金流 2,207,273.40 3,661,253.00 -39.17
量净额
筹资活动产生的现金流 -1,111,066.1 11,740,450.79 -109.46
量净额 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、预收账款较上年增长55.81%,主要系收到中国邮政集团设备采购预付款。
2、销售费用较上年同期减少45.39%,主要系公司今天加大对北京市场开拓力度,缩小各省市市场销售所致。
3、财务费用较上年增加74.37%,主要系银行贷款利率提高所致。
4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要系收到北京邮政公司和湖南省邮政公司集成项目预收帐款所致。
5、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.17%,主要因上年收回东海证券股权投资款及投资收益。
6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.46%,主要系上半年贷款集中到期还款增加,另贷款利息上升导致筹资活动产生的现金流量减少。

(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利 营业 营 毛利率比
率(% 收入 业 上年同期
) 比上 成 增减(%)
年同 本
期增 比
减( 上
%) 年







分行业
邮政行业 95,875,0 82,391,9 14.0 132. 203 减少20.03
55.00 38.43 6 41 .06 个百分点
教育行业 8,408,45 7,471,68 11.1 -38. -37 减少1.24
6.88 8.25 4 26 .38 个百分点
政府行业 7,051,91 6,203,48 12.0 191. 214 减少6.38
5.48 7.84 3 47 .25 个百分点
其它行业 15,451,2 13,793,0 10.7 -74. -72 减少6.19
55.67 88.24 3 69 .81 个百分点
分产品
订制软件 6,515,08 4,845,49 25.6 0.60 26. 减少8.47
0.43 4.24 3 44 个百分点
系统集成 36,016,4 33,177,6 7.88 -2.9 17. 减少4.49
00.65 11.01 0 21 个百分点
邮资机 36,192,4 28,685,1 20.7
79.40 82.14 4
产品销售 48,062,7 43,151,8 10.2 -35. -27 减少6.70
22.55 35.37 2 73 .71 个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额9,587.5万元。

上年同期产品销售收入包含了邮资机的销售收入,本报告期将邮资机业务从产品销售收入中单列出来。

2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%

北京 9,171,947.00 107.61
湖南 74,674,157.74 -18.11
其它地区 42,940,578.29 88.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

湖南省外业务增长较大主要系公司加强了北京市场力量,中国邮政集团及其下属邮政公司(湖南省外)业务收入增加。

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
邮政体制改革逐步完成,其信息化建设进程逐渐加快,公司凭借自身在邮政行业良好的信息、技术优势,业务得到拓展。

4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
IT市场竞争激烈、零配件原材料成本上涨致使公司成本上升,毛利率下降。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
A上半年系统集成等毛利率较低的业务占主营业务比例较重,致使主营业务利润降低;
B上半年银行贷款利率提高,致使财务费用同比增长;
C雪灾及地震导致公司运营项目客户端设备损坏、维修量增加,材料费、人工费提高。

6、公司在经营中出现的问题与困难
IT行业市场竞争激烈,软件开发及系统集成产品的利润率越来越低;国家实施从紧的货币政策,银行贷款资金成本逐步提高;雪灾及地震等自然因素导致公司部分项目成本增加。对此,公司下半年将实施精细化管理,及时把握邮政企业体制改革中的信息化建设的需求,研发适应邮政企业生产管理的产品。在制造业方面,公司要在国产化上下功夫,使公司产品的自主化程度不断提高。继续维持湖南、四川、广西外行业的传统业务优势,继续努力巩固邮政市场,同时将外行业市场向服务、应用软件和高端系统集成转移。

(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2003年通过首次发行募集资金17,207.64万元,已累计使用16,741.39万元,其中本年度已使用189.63万元,尚未使用466.25万元,尚未使用募集资金去向存放于银行。

2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承诺项目 拟投入 是否 实际投入 预计收 产生收 是否符 是否符
名称 金额 变更 金额 益 益情况 合计划 合预计
项目 进度 收益
电子邮政 4,970.0 是 3,341.60 2,790. 179.40 是 否
开放式平 0 00

邮政金融 4,666.0 否 4,666.00 2,480. 151.00 是 否
网计算机 0 00
系统
热转印邮 4,845.0 否 4,845.00 1,027. 750.72 是 否
资机 0 00
湘邮科技 3,700.0 是 976.43 1,200. 119.60 否 否
营销网络 0 00
合计 18,181. / 13,829.0 7,497. 1200.7 / /
00 3 00 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 电子邮政开放式平台 该项目拟投入募集资金4,970万元,实际累计投入募集资金3,341.60万元,2006年完成,本报告期产生收益179.40万元。因该项目不适应邮政储蓄银行现有平台,经2006年8月24日召开的公司2006年第一次临时股东大会决议,该项目剩余募集资金投入到GPS全球卫星定位车辆安防系统项目。 (2)邮政金融网计算机系统 该项目拟投入募集资金4,666.00万元,截至本报告期,实际投入募集资金4,666.00万元,完成进度100%,本报告期实现收益151.00万元。软件及系统集成行业竞争激烈,利润率低导致该项目未能达到预计效益。 (3)热转印邮资机 该项目拟投入募集资金4,845.00万元,截至本报告期,实际投入募集资金4,845.00万元,完成进度100%,本报告期产生收益750.72万元。该项目目前已经中国邮政集团试用选型并入围供货单位,预计下半年会达到预期效益。 (4)湘邮科技营销网络 该项目拟投入募集资金3,700万元,实际投入募集资金976.43万元,于2006年度完成,本报告期实现收益119.60万元。根据公司市场规划,已建成的区域营销网点基本能承载公司未来几年业务发展的需要,经2006年8月24日召开的公司2006年第一次临时股东大会决议,该项目剩余募集资金投入到金融安防运营项目中。

3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变更后 对应原 变更后 实际投 预计收 产生收 是否符 是否符
的项目 承诺项 项目拟 入金额 益 益情况 合计划 合预计
目名称 投入金 进度 收益

GPS全 电子邮 2,000 362.36 542.47 10.92 否 否
球卫星 政开放
定位车 式应用
辆安防 平台
系统运
营项目
金融安 湘邮科 2,550 2,550.0 325.38 42.32 是 否
防运营 技营销 0
项目 网络建
设项目
合计 / 4,550 2,912.3 867.85 53.24 / /
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1)GPS全球卫星定位车辆安防系统运营项目 该项目拟投入募集资金2,000万元,截至本报告期,实际投入募集资金362.36万元,完成进度为18.12%, 本报告期实现效益10.92万元,目前尚处于市场推广拓展阶段,根据目前客户需求已具备基本安防功能,随着运营业务的深入开展及定位服务的车辆不断增多,再增加投入金额,扩大运营服务监控中心、客户服务中心及售后服务中心。 (2)金融安防运营项目 该项目拟投入募集资金2,550万元,截至本报告期,实际投入募集资金2,550.00万元,完成进度为100% ,本报告期实现效益42.32万元,目前尚处于市场推广拓展阶段。
4、非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及中国证监会相关法律法规的要求,不断提高规范运作的意识和治理水平,进一步完善公司治理制度体系,建立公司治理的长效机制,保证和促进公司的更好更快发展。 重新选举了董事会下属四大专业委员会成员。进一步加强完善董事会下属专业委员会、监事会以及独立董事的工作,制定并切实落实《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作制度》。修订《公司章程》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》,明确股东、实际控制人的信息询问、管理、披露程序,违规责任的处理,对关联方、关联交易表决程序、定价原则、审批权限及其信息披露进行了更严格的规定。 持续改进投资者关系管理工作,由证券投资部专人负责通过电话、电子邮箱与投资者沟通,并将沟通情况记录在册,定期向董事会、监事会及公司经营层汇报;2008年初开通客户服务免费咨询电话,并在年报上对外公布,投资者可通过该电话转接至证券投资部进行免费咨询。 加强财务审计工作,明确了审计部负责组织财务审计,根据新的会计准则修订相关财务管理制度等;对大部分财务岗位进行岗位轮换,在重要岗位上配置了业务骨干;提高财务人员整体素质,从专业会计师事务所引进高端财务人员,加强财务部门力量。

(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月29日,公司2007年度股东大会审议通过2007年度资本公积金转增股本方案:以公司2007年末总股本123,900,000股为基数,向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的分配方案,转增股份总数为37,170,000股,转增后,公司总股本为161,070,000股。公司于2008年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()刊登了《湘邮科技2007年度资本公积金转增股本实施公告》,以2008年5月21日为股权登记日,以2008年5月22日为除权日实施了该方案。

(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)资产交易事项
1、出售资产情况
2008年3月18日,本公司向北京亚泰阳光视频网络技术有限公司转让北京华隆典当有限责任公司,该资产的帐面价值为351万元,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为0万元,实际出售金额为430万元,本次出售价格的确定依据是以华隆典当07年10月31日的账面净资产值为依据。公司仅占华隆典当20%的股权,不影响公司业务连续性、管理层稳定性。有利于改善公司现金流。已完成。

(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币


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关联方名称 关联交易内容 关联 关联交易金 占同类交 关联
交易 额 易金额的 交易
定价 比例(%) 结算
原则 方式
湖南省邮政 公司提供硬件产品 市场 737,873.23 0.77 现汇
公司 及配套软件系统的 价格
相关服务。
湖南省邮政 提供硬件产品及配 市场 6,622,445. 6.91 现汇
公司信息技 套软件服务、综合 价格 00
术局 布线等搬迁工程项

湖南省邮政 公司提供硬件产品 市场 2,009,732. 2.10 现汇
公司下属其 及配套软件系统服 价格 08
它机构 务
全国各省市 提供邮资机 市场 36,192,479 37.75 现汇
邮政公司( 价格 .40
湖南除外)
全国各省市 公司提供硬件产品 市场 41,140,578 42.91 现汇
邮政公司( 及配套软件系统服 价格 .29
湖南除外) 务
中国邮政集 公司提供硬件产品 市场 9,171,947. 9.56 现汇
团公司 及配套软件系统服 价格 00

合计 95,875,055 100
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因:
本公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商,主要业务集中于邮政行业: a.本公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位,公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易; b.本公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累,使本公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势,这是本公司进一步发展壮大的基础; c.公司发生的关联交易较多与近几年国内邮政信息化建设需要及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。
3、关联交易对上市公司独立性的影响:
我们认为关联交易不影响公司独立性。首先,关联交易是交易双方按照市场公正、公开、公平原则签订合同,不存在显失公允的条款,定价则是参考市场定价;其次,关联交易是在平等参与市场竞争,择优选择的过程中形成的。
4、本报告期内重大关联交易签订情况:
A 2008年4月公司与湖南省邮政局信息技术局签订《湖南省邮政汇兑大集中系统省内配套工程设备购置合同书),合同金额503.45万元。 B 2008年6月,公司与湖南省邮政局信息技术局签订《湖南邮政省内计算机网络改造工程合同书》合同金额370.00万元。 C 2008年6月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政速递综合信息处理系统二期工程主机设备采购合同》,合同金额882.96万元。 D 2008年6月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政11185客户服务中心系统硬件设备采购合同》,合同金额1656.26万元。 E 2008年6月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政电子商务信息平台硬件设备采购合同》,合同金额2401.65万元。 F 2008年6月,公司与中国邮政集团公司签订《邮政短信接入系统二期工程硬件设备采购合同》,合同金额402.03万元。

(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况
1、2004年7月25日,公司控股子公司-湖南长沙波士特科技发展有限责任公司与中国卫星通信集团公司湖南分公司签订租赁协议,将该公司拥有的袁家岭鑫天大厦第9层,建筑面积941.56平方米,租给中国卫星通信集团公司湖南分公司。年租金21.6万元,租赁期从2004年7月至2009年7月。 2、2008年4月8日,公司与汉雅星空文化科技有限公司签订租赁协议,将公司研发大楼四楼办公场地(场地面积674.1平方米)租给汉雅星空文化科技有限公司。第一年年租金194,140.80元,租期从2008年4月4日至2013年4月4日止,租金标准每年增长8%。

(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币


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公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名 发生日 担保金 担保类 担保期 是否 是否为
称 期(协 额 型 履行 关联方
议签署 完毕 担保
日)
宜章湘粤学 360 连带责 2003年12月31 否 否
校 任担保 日~2006年12
月31日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计(A) 255
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计(B) 0
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额(A+B) 255
担保总额占公司净资产的比例 0.80%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 0
务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0
上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
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公司为宜章湘粤学校提供3年6期买方信贷担保,担保金额为360万元,担保期限为2003年12月31日至2006年12月31日,已逾期,逾期金额为255万元。

(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。

(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况:
公司持股5%以上股东承诺:所持有的股份自获得上市流通权之日起,在十二月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后通过上交所挂牌交易出售本公司股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内,原非流通股东很好履行了其在股权分置改革过程中做出的法定承诺事项。

(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内,公司未改聘会计师事务所,。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有非上市金融企业股权情况


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持有对象名称 最初投资成 持有数量( 占该公司股 期末账面价
本(元) 股) 权比例(%) 值(元)
长沙市商业银行 11,000,000. 17,899,839 1.83 11,000,000.
00 00
合计 11,000,000. 17,899,839 - 11,000,000.
00 00
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长沙市商业银行2007年度利润分配方案为:以2007年末总股本7.51亿股为基数,向全体股东每10股送2股,以公积金转增股本,每10股转增1股,并于报告期内实施,公司原持有长沙市商业银行1376.91万股,送转实施后现持有1789.98万股。

(十五)信息披露索引


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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站及检
版面 索路径
湘邮科技关于 《中国证券报》B8 2008年4月3
股票异常波动 、《上海证券报》 日
公告 D22、《证券时报
》C16
湘邮科技关于 《中国证券报》D2 2008年4月8
变更坏账准备 5、《上海证券报 日
金计提比例的 》D17、《证券时
公告 报》C55
湘邮科技关于2 《中国证券报》D2 2008年4月8
007年度日常经 5、《上海证券报 日
营性关联交易 》D17、《证券时
执行情况及200 报》C54
8年度日常经营
性关联交易的
公告
湘邮科技2007 《中国证券报》D2 2008年4月8
年度报告及摘 5、《上海证券报 日
要 》D17、《证券时
报》C53
湘邮科技第三 《中国证券报》D2 2008年4月8
届董事会第六 5、《上海证券报 日
次会议决议公 》D17、《证券时
告暨召开2007 报》C53
年度股东大会
的通知
湘邮科技第三 《中国证券报》D2 2008年4月8
届监事会第四 5、《上海证券报 日
次会议决议公 》D17、《证券时
告 报》C53
湘邮科技有限 《中国证券报》D2 2008年4月2
售条件流通股 2、《上海证券报 4日
上市公告 》D22、《证券时
报》C24
湘邮科技2008 《中国证券报》D3 2008年4月2
年第一季度报 9、《上海证券报 4日
告 》D22、《证券时
报》C24
湘邮科技2007 《中国证券报》D5 2008年4月3
年度股东大会 、《上海证券报》 0日
决议公告 D169、《证券时报
》C21
湘邮科技2007 《中国证券报》D4 2008年5月1
年度资本公积 、《上海证券报》 6日
金转增股本实 D14、《证券时报
施公告 》C17
湘邮科技关于 《中国证券报》D9 2008年5月2
股票异常波动 、《上海证券报》 7日
公告 D17、《证券时报
》C16
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日


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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 六、1 209,401,202.8 186,320,419.72
8
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 六、2 135,529,674.7 124,823,187.75
8
预付款项 六、4 96,062,952.77 74,922,614.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 六、3 12,857,406.53 25,549,908.84
买入返售金融资产
存货 六、5 193,172,386.1 194,593,654.22
7
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 647,023,623.1 606,209,784.95
3
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 六、6 7,700,000.00 9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六、8 15,298,705.90 20,587,259.50
投资性房地产 六、9 2,858,206.47 2,902,192.29
固定资产 六、10 101,531,115.4 106,425,484.51
6
在建工程 六、11 554,695.07 357,942.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六、12 8,020,294.95 8,024,532.99
开发支出 2,765,594.64 2,508,440.27
商誉 六、13 62,439.50 62,439.50
长期待摊费用 六、14 366,314.40 434,150.40
递延所得税资产 1,856,343.03 1,600,605.58
其他非流动资产
非流动资产合计 141,013,709.4 151,903,047.11
2
资产总计 788,037,332.5 758,112,832.06
5
流动负债:
短期借款 六、16 239,200,000.0 231,500,000.00
0
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 六、17 39,050,283.0 57,118,350.00
应付账款 49,919,704.72 24,036,548.93
预收款项 六、18 56,103,669.68 36,007,675.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六、19 287,808.53 1,028,672.50
应交税费 六、20 -863,612.87 -278,586.52
应付利息
应付股利 六、21 3,098,863.41 3,098,863.41
其他应付款 45,713,281.38 43,678,319.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 六、22 10,123,020.00 10,123,020.00
流动负债合计 442,633,017.8 406,312,863.29
5
非流动负债:
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 472,633,017.8 436,312,863.29
5
所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 六、23 161,070,000.0 123,900,000.00
0
资本公积 六、24 132,216,779.2 169,386,779.27
7
减:库存股
盈余公积 六、25 13,438,289.77 13,438,289.77
一般风险准备
未分配利润 六、26 5,454,505.78 11,663,150.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 312,179,574.8 318,388,219.67
计 2
少数股东权益 3,224,739.88 3,411,749.10
所有者权益合计 315,404,314.7 321,799,968.77
0
负债和所有者总计 788,037,332.5 758,112,832.06
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖
母公司资产负债表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日


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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 七、1 194,522,318.67 175,944,256.40
交易性金融资产
应收票据
应收账款 七、2 101,040,566.69 92,983,724.19
预付款项 七、4 81,034,741.20 59,241,428.66
应收利息
应收股利
其他应收款 七、3 66,404,291.86 95,702,163.71
存货 133,368,926.52 120,004,296.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 576,370,844.94 543,875,869.79
非流动资产:
可供出售金融资产 七、5 7,700,000.00 9,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、7 50,844,235.90 56,132,789.50
投资性房地产
固定资产 七、8 81,468,847.16 84,922,709.18
在建工程 七、9 554,695.07 357,942.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,194,024.33 958,241.44
其他非流动资产
非流动资产合计 141,761,802.46 151,371,682.19
资产总计 718,132,647.40 695,247,551.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动负债:
短期借款 七、10 239,200,000.00 231,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 七、11 39,050,283.00 57,118,350.00
应付账款 32,954,036.17 18,175,741.30
预收款项 七、12 55,558,893.74 17,208,409.79
应付职工薪酬 七、13 -71,610.80 644,352.04
应交税费 316,331.72 14,676.20
应付利息
应付股利 3,098,863.41 3,098,863.41
其他应付款 七、14 4,899,834.87 18,493,226.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 375,006,632.11 346,253,619.54
非流动负债:
长期借款 七、15
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 405,006,632.11 376,253,619.54
所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本) 161,070,000 123,900,000.00
资本公积 132,216,779.27 169,386,779.27
减:库存股
盈余公积 13,438,289.77 13,438,289.77
未分配利润 七、16 6,400,946.25 12,268,863.40
所有者权益(或股东权益) 313,126,015.29 318,993,932.44
合计
负债和所有者(或股东权益 718,132,647.40 695,247,551.98
)合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖


合并利润表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,786,683.03 118,357,644.
30
其中:营业收入 七、17 126,786,683.03 118,357,644.
30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134214949.09 112,559,095.
76
其中:营业成本 109,860,122.76 91,830,190.9
6
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 207,331.89 582,524.32
销售费用 2,013,272.70 3,687,115.67
管理费用 10,859,805.54 11,422,009.6
0
财务费用 8,783,556.91 5,037,255.21
资产减值损失 2,490,859.29
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列 七、18 766,874.54 0

其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列

三、营业利润(亏损以“-”号 -6,661,391.52 5,798,548.54
填列)
加:营业外收入 10,000.00 76,050.00
减:营业外支出 83,500.00
其中:非流动资产处置净损失
四、利润总额(亏损总额以“- -6,651,391.52 5,791,098.54
”号填列)
减:所得税费用 -255737.45
五、净利润(净亏损以“-”号 -6,395,654.07 5,791,098.54
填列)
归属于母公司所有者的净利润 -6,208,644.85 5,719,792.08
少数股东损益 -187,009.22 71,306.46
六、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) -0.04 0.04
(二)稀释每股收益(元/股) -0.04 0.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖
母公司利润表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,580,231.57 65,734,304.4
4
减:营业成本 66,281,721.00 47,502,808.7
3
营业税金及附加 153,396.01 0
销售费用 1,402,104.32 1,568,761.19
管理费用 9,077,948.00 8,657,693.53
财务费用 8,187,807.93 4,670,333.44
资产减值损失 2,357,828.89
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列 766,874.54 0

其中:对联营企业和合营企业的 0
投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号 -6,113,700.04 3,334,707.55
填列)
加:营业外收入 10,000.00
减:营业外支出 50,000.00
其中:非流动资产处置净损失
三、利润总额(亏损总额以“- -6,103,700.04 3,284,707.55
”号填列)
减:所得税费用 -235,782.89
四、净利润(净亏损以“-”号 -5,867,917.15 3,284,707.55
填列)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖

合并现金流量表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 156,004,707 106,443,57
.29 6.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 83,503,451
.24
经营活动现金流入小计 156,004,707 189,947,02
.29 7.81
购买商品、接受劳务支付的现金 101,322,844 150,057,88
.90 3.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,408,435.0 5,100,301.
2 55
支付的各项税费 8,309,603.2 5,763,212.
1 44
支付其他与经营活动有关的现金 17,979,248. 32,909,642
24 .18
经营活动现金流出小计 134,020,131 193,831,03
.37 9.75
经营活动产生的现金流量净额 21,984,575. -3,884,011
92 .94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 37,800,000. 5,000,000.
00 00
取得投资收益收到的现金 5,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,805,133. 5,000,000.
33 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,097,859.9 1,338,747.
支付的现金 3 00
投资支付的现金 34,500,000.
00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,597,859. 1,338,747.
93 00
投资活动产生的现金流量净额 2,207,273.4 3,661,253.
0 00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

取得借款收到的现金 109,000,000 101,210,00
.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,000,000 101,210,00
.00 0.00
偿还债务支付的现金 101,300,000 85,432,294
.00 .00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,811,066.1 4,037,255.
6 21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 110,111,066 89,469,549
.16 .21
筹资活动产生的现金流量净额 -1,111,066. 11,740,450
16 .79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,080,783. 11,517,691
16 .85
加:期初现金及现金等价物余额 186,320,419 129,416,08
.72 2.02
六、期末现金及现金等价物余额 209,401,202 140,933,77
.88 3.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖
母公司现金流量表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 122,922,328 50,808,759
.60 .86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,321,875
.33
经营活动现金流入小计 122,922,328 126,130,63
.60 5.19
购买商品、接受劳务支付的现金 93,673,317. 109,508,13
97 0.27
支付给职工以及为职工支付的现金 5,531,152.6 4,278,846.
8 23
支付的各项税费 6,859,261.1 4,819,454.
5 03
支付其他与经营活动有关的现金 28,710,331
.97
经营活动现金流出小计 106,063,731 147,316,76
.80 2.50
经营活动产生的现金流量净额 16,858,596. -21,186,12
80 7.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 37,800,000. 5,000,000.
00 00
取得投资收益收到的现金 5,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,805,133. 5,000,000.
33 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,097,859.9 476,309.00
支付的现金 3
投资支付的现金 34,500,000.
00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,597,859. 476,309.00
93
投资活动产生的现金流量净额 2,207,273.4 4,523,691.
0 00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,000,000 101,210,00
.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,000,000 101,210,00
.00 0.00
偿还债务支付的现金 101,300,000 71,994,800
.00 .00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,187,807.9 3,670,333.
3 44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,487,807 75,665,133
.93 .44
筹资活动产生的现金流量净额 -487,807.93 25,544,866
.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,578,062. 8,882,430.
27 25
加:期初现金及现金等价物余额 175,944,256 118,548,46
.40 6.76
六、期末现金及现金等价物余额 194,522,318 127,430,89
.67 7.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖 合并所有者权益变动表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益







实 资 减 盈 一 未 其
收 本 : 余 般 分 他
资 公 库 公 风 配
本( 积 存 积 险 利
或 股 准 润
股 备
本)
一、上 123 169 13 11 3, 321,799,968.77
年年末 ,90 ,38 ,4 ,6 41
余额 0,0 6,7 38 63 1,
00. 79. ,2 ,1 74
00 27 89 50 9.
.7 .6 10
7 3
加:会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本 123 169 13 11 3, 321,799,968.77
年年初 ,90 ,38 ,4 ,6 41
余额 0,0 6,7 38 63 1,
00. 79. ,2 ,1 74
00 27 89 50 9.
.7 .6 10
7 3
三、本 37, -37 -6 -1 -6,395,654.07
期增减 170 ,17 ,2 87
变动金 ,00 0,0 08 ,0
额(减 0.0 00. ,6 09
少以“ 0 00 44 .2
-”号 .8 2
填列) 5
(一) -6 -1 -6,395,654.07
净利润 ,2 87
08 ,0
,6 09
44 .2
.8 2
5
(二)
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1.可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2.权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3.与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4.其

上述( -6 -1 -6,395,654.07
一)和 ,2 87
(二) 08 ,0
小计 ,6 09
44 .2
.8 2
5
(三)
所有者
投入和
减少资

1.所
有者投
入资本
2.股
份支付
计入所
有者权
益的金

3.其

(四)
利润分

1.提
取盈余
公积
2.提
取一般
风险准

3.对
所有者
(或股
东)的
分配
4.其

(五) 37, -37 0
所有者 170 ,17
权益内 ,00 0,0
部结转 0.0 00.
0 00
1.资 37, -37 0
本公积 170 ,17
转增资 ,00 0,0
本(或 0.0 00.
股本) 0 00
2.盈
余公积
转增资
本(或
股本)
3.盈
余公积
弥补亏

4.其

四、本 161 132 13 5, 3, 315,404,314.70
期期末 ,07 ,21 ,4 45 22
余额 0,0 6,7 38 4, 4,
00. 79. ,2 50 73
00 27 89 5. 9.
.7 78 88
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益







实 资 减 盈 一 未 其
收 本 : 余 般 分 他
资 公 库 公 风 配
本( 积 存 积 险 利
或 股 准 润
股 备
本)
一、上 103 176 12 27 3, 323,492,971.49
年年末 ,25 ,33 ,4 ,7 67
余额 0,0 2,0 82 53 5,
00. 27. ,0 ,4 44
00 57 91 07 5.
.8 .0 11
1 0
加:会 -1 6, -1,253,796.84
计政策 ,2 43
变更 60 1.
,2 22
28
.0
6
前期差 -1 19
错更正 92 2,
,8 86
60 0.
.0 02
2
二、本 103 176 12 26 3, 322,239,174.65
年年初 ,25 ,33 ,4 ,3 87
余额 0,0 2,0 82 00 4,
00. 27. ,0 ,3 73
00 57 91 18 6.
.8 .9 35
1 2
三、本 20, -6, 95 -1 -4 -439,205.88
期增减 650 945 6, 4, 62
变动金 ,00 ,24 19 63 ,9
额(减 0.0 8.3 7. 7, 87
少以“ 0 0 96 16 .2
-”号 8. 5
填列) 29
(一) 6, -2 6,728,649.12
净利润 96 40
9, ,3
02 80
9. .5
67 5
(二) -2 -222,606.70
直接计 22
入所有 ,6
者权益 06
的利得 .7
和损失 0
1.可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2.权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3.与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4.其

上述( 6, -4 6,506,042.42
一)和 96 62
(二) 9, ,9
小计 02 87
9. .2
67 5
(三) -6, -6,945,248.30
所有者 945
投入和 ,24
减少资 8.3
本 0
1.所
有者投
入资本
2.股
份支付
计入所
有者权
益的金

3.其 -6, -6,945,248.30
他 945
,24
8.3
0
(四) 20, 95 -2
利润分 650 6, 1,
配 ,00 19 60
0.0 7. 6,
0 96 19
7.
96
1.提 95 -9
取盈余 6, 56
公积 19 ,1
7. 97
96 .9
6
2.提
取一般
风险准

3.对 20, -2
所有者 650 0,
(或股 ,00 65
东)的 0.0 0,
分配 0 00
0.
00
4.其

(五)
所有者
权益内
部结转
1.资
本公积
转增资
本(或
股本)
2.盈
余公积
转增资
本(或
股本)
3.盈
余公积
弥补亏

4.其

四、本 123 169 13 11 3, 321,799,968.77
期期末 ,90 ,38 ,4 ,6 41
余额 0,0 6,7 38 63 1,
00. 79. ,2 ,1 74
00 27 89 50 9.
.7 .6 10
7 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖
母公司所有者权益变动表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本 资本公 减: 盈余公 未分配 所有者
(或股本) 积 库存 积 利润 权益合
股 计
一、上年年末余额 123,900, 169,38 13,438 12,268 318,99
000.00 6,779. ,289.7 ,863.4 3,932.
27 7 0 44
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 123,900, 169,38 13,438 12,268 318,99
000.00 6,779. ,289.7 ,863.4 3,932.
27 7 0 44
三、本期增减变动金 37,170,0 -37,17 -5,867 -5,867
额(减少以“-”号 00.00 0,000. ,917.1 ,917.1
填列) 00 5 5
(一)净利润
(二)直接计入所有 -5,867 -5,867
者权益的利得和损失 ,917.1 ,917.1
5 5
1.可供出售金融资
产公允价值变动净额
2.权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3.与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4.其他
上述(一)和(二) -5,867 -5,867
小计 ,917.1 ,917.1
5 5
(三)所有者投入和
减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所
有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股
东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内 37,170,0 -37,17
部结转 00.00 0,000.
00
1.资本公积转增资 37,170,0 -37,17
本(或股本) 00.00 0,000.
00
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他
四、本期期末余额 161,070, 132,21 13,438 6,400, 313,12
000 6,779. ,289.7 946.25 6,015.
27 7 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资 资本公 减 盈余公 未分配 所有者
本(或股 积 : 积 利润 权益合
本) 库 计


一、上年年末余额 103,250 176,332 12,482 24,313, 316,37
,000.00 ,027.57 ,091.8 081.76 7,201.
1 14
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 103,250 176,332 12,482 24,313, 316,37
,000.00 ,027.57 ,091.8 081.76 7,201.
1 14
三、本期增减变动金 20,650, -6,945, 956,19 -12,044 2,616,
额(减少以“-”号 000.00 248.30 7.96 ,218.36 731.30
填列)
(一)净利润 9,561,9 9,561,
79.60 979.60
(二)直接计入所有
者权益的利得和损失
1.可供出售金融资
产公允价值变动净额
2.权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3.与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4.其他
上述(一)和(二) 9,561,9 9,561,
小计 79.60 979.60
(三)所有者投入和 -6,945, -6,945
减少资本 248.30 ,248.3
0
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所
有者权益的金额
3.其他 -6,945, -6,945
248.30 ,248.3
0
(四)利润分配 20,650, 956,19 -21,606
000.00 7.96 ,197.96
1.提取盈余公积 956,19 -956,19
7.96 7.96
2.对所有者(或股 20,650, -20,650
东)的分配 000.00 ,000.00
3.其他
(五)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他
四、本期期末余额 123,900 169,386 13,438 12,268, 318,99
,000.00 ,779.27 ,289.7 863.40 3,932.
7 44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李雄 主管会计工作负责人:王飞 会计机构负责人:刘朝晖
(二)公司概况
湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]934号《关于同意设立湖南湘邮科技股份有限公司的复函》文件批准,以湖南省邮电科学研究所作为改制主体,由湖南省邮政局作为主发起人,联合中国速递服务公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、湖南新时代通信网络股份有限公司、易思博网络系统(深圳)有限公司、上海爱建进出口有限公司、湖南移动通信器材有限公司(后更名为:湖南中移鼎讯通信有限公司)、湖南省凯祥通信设备有限公司于2000年10月17日共同发起设立的股份有限公司,注册资本6,825万元。 经中国证监会证监发行字[2003]112号文核准,公司于2003年11月25日发行人民币普通股(A股)3,500万股,每股面值1.00元,每股发行价格5.18元。本次发行后,本公司的总股本为103,250,000股,注册资本为103,250,000元。 2005年7月,公司发起人股东湖南省凯祥通信设备有限公司(以下简称凯祥通信)与湖南能通高科技发展有限公司(以下简称湖南能通)签订《股权转让合同》,2005年9月公司,公司发起人股东易思博网络系统(深圳)有限公司(以下简称易思博)与长沙万全科技开发有限公司(以下简称长沙万全)签订《股权转让合同》,凯祥通信和易思博将所持公司股份分别转让经湖南能通和长沙万全。上述股份转让已于2006年3月30日完成过户。 公司于2006年4月28日完成了股权分置改革,公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股将获得非流通股股东支付3股股份,非流通股股东总计支付10,500,000股股份。 经公司2007年4月30日召开的2006年度股东大会审议通过,以公司2006年末总股本103,250,000万股为基数,向全体股东每10股送2股,共计派送20,650,000万股。分红实施后公司总股本增加至123,900,000万股。 2008年4月29日,公司2007年度股东大会审议通过2007年度资本公积金转增股本方案:以公司2007年末总股本123,900,000股为基数,向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的分配方案,转增股份总数为37,170,000股,转增实施后,公司总股本为161,070,000股。 公司营业执照号为:430000000003323(3-1)N 公司经营范围:研制、开发、生产销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品;设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统;销售移动通讯直放站无线寻呼发射机;销售机械设备、五金、交电、建筑材料(不含硅酮胶)、日用百货、日用杂品及政策允许的化工原料、化工产品、金属材料;承接邮电高新技术课题的研究并提供科技成果引进、转让、咨询服务(不含中介);商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。 公司注册地址:长沙市高新技术产业开发区麓谷基地玉兰路2号。 公司法定代表人:李雄
(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:
1、会计准则和会计制度:
本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、财务报表的编制基础:
本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。

3、会计年度:
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:
本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性:
以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外,均以历史成本为计量属性。
6、现金等价物的确定标准:
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法:
(1)对发生的外币交易,以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,按照交易实际采用的汇率进行折算。 (2)在资产负债表日,将外币货币性资产和负债账户余额,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为汇兑损益处理。其中,与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益,按借款费用资本化的原则处理;属于开办期间发生的汇兑损益计入开办费;其余计入当期的财务费用。 (3)资产负债表日,对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,不改变其原记账本位币金额,对以公允价值计理的外币非货币性项目,按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算,由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益,计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法:
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益,可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益,应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:
年末对于单项金额重大的非关联方应收款项(包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 单项金额重大是指应收账款单项金额300万元以上,其他应收款单项金额100万元以上。
对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:
信用风险特征组合的确定依据:对于年末单项金额非重大的应收款项,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合为基础,再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。 已经单独进行测试并计提了减值准备的应收款项,不再计提一般准备。
坏账的核算方法:公司的坏账核算采用备抵法,期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备,对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。。


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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内(含1年) 5 5
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3年以上 100 100
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已经单独进行测试并计提了减值准备的应收款项,不再计提一般准备。

10、存货核算方法:
(1)本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工材料、在产品及自制半成品、产成品、低值易耗品、开发在产品、库存商品。 (2)存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价,领用发出时采用个别计价法核算;开发产品按实际成本计价;产成品入库按实际成本计价,发出采用加权平均法;低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。 (3)存货采用永续盘存制,平时不定期对存货进行清查,年末对存货进行全面清查,对清查中发现的账实差异及时进行处理。 (4)期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。
11、投资性房地产的种类和计量模式:
(1)投资性房地产的确认标准:已出租的建筑物;已出租的土地使用权;已出租的投资性房地产租赁期届满,因暂时空置但继续用于出租的,仍作为投资性房地产。 (2)初始计量方法:取得的投资性房地产,按照取得时的成本进行初始计量,外购投资性房地产的成本,包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;以其他方式取得的投资性房地产的成本,适用相关会计准则的规定确认。 (3)投资性房地产的后续计量方法:采用成本模式计量,折旧方法采用直线法。 (4)期末投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法:
(1) 固定资产计价和折旧方法:
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:


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类别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 25—40 3 3.88-2.425
机器设备 6—8 3 16.16-12.125
电子设备 4—7 3 24.25-13.86
运输设备 5—8 3 19.4-12.125
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(1)固定资产计价和折旧方法: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年数平均法) 提取折旧。

(2) 其他说明
A、固定资产按其成本作为入账价值。 B、固定资产折旧方法:除已提足折旧仍继续使用的固定资产,对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,按预计的使用年限,以分类或单项折旧率按月计算,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用.已计提减值准备的固定资产,以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固定资产,停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。 C、固定资产后续支出的处理:固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等发生的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时,予以资本化;重大改建、扩建及改良等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧;装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。 (2) 减值准备的计提方法: 固定资产减值准备的确认标准和计提方法:期末如果出现了市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象,固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值之间较高者确定。
13、在建工程核算方法:
(1)在建工程的计价:按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。 (2)在建工程结转固定资产的标准和时点:建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值,但已计提的折旧额不再调整。 (3)在建工程减值准备的确认标准和计提方法:会计期末,对在建工程进行全面检查,当存在减值迹象时,估计其可收回金额,按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
14、无形资产核算方法:
(1)无形资产的计价方法:无形资产按其成本作为入账价值。自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产(专利技术和非专利技术): A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图; C、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场; D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该 无形资产; E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量; (2) 无形资产摊销方法和期限:采用“直线法”按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。 (3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法:对商标等受益年限不确定的无形资产,每年末进行减值测试,估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 对其他无形资产,年末进行检查,当存在以下减值迹象时估计其可收回金额,按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 A、已被其他新技术所代替,使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响; B、市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; C、已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; D、其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
15、收入确认原则:
营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入,其收入确认原则如下: (1)自行开发研制的软件产品在满足以下条件时确认收入: A、相关的收入和成本能可靠地计量。 B、自行开发研制的软件产品已交付给客户,并经客户测试验收。 C、与交易相关的价款能够流入本公司。 在确认收入的同时,按软件收入的5%预提免费维护、升级或其他可能发生的费用。 (2)定制软件项目和系统集成项目如在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已经提供、项目已经完成,收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入;定制软件项目和系统集成项目的开始和完工分属于不同的会计年度,在同时满足下列条件时,于资产负债表日按完工百分比法,确认相关收入: A、定制软件项目和系统集成项目的总收入和总成本能可靠地计量。 B、与交易相关的价款能够流入本公司。 C、定制软件项目和系统集成项目的完成程度能够可靠地确定。 为符合以上条件公司已与交易的另一方达成如下协议: A、交易双方已同意各方与该交易有关的权利。 B、定制软件项目和系统集成项目的价款均得到交易双方的认可。 C、定制软件项目和系统集成项目结算的方式和条件已确定。 如定制软件项目和系统集成项目不能同时满足上述条件,则本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的成本的金额确认收入,并按相同的金额结转成本;资产负债表日软件开发和工程项目成本预计不能得到补偿则不确认为收入,将已发生的成本确认为当期费用。 定制软件项目和系统集成项目总收入按签订的合同或协议的金额确定,现金折扣于实际发生时确认为当期费用。 (3)销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入。 A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 B、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施控制。 C、与交易相关的经济利益能够流入本公司。 D、收入的金额能可靠地计量。 E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣于发生时确认为当期损益;销售折让于实际发生时冲减当期收入。 (4)他人使用本公司的资产如果与交易相关的经济利益能够流入本公司,收入的金额能可靠计量,则确认为收入。 利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定。
16、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更


(2) 会计估计变更
原对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏帐准备的计提比例,已不适用新会计准则的执行及本公司的实际情况。

(3) 会计差错更正


(四)税项:
1、主要税种及税率


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税种 计税依据 税率
增值税 按销售商或提供劳务的 17%
增值额计缴
营业税 按营业额计缴 5%
城建税 按当期应纳流转税计缴 7%
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2、优惠税负及批文
1.依据财政部、国家税务税总局及海关总署的财税【2005】25号文件,本公司自行开发生产的软件产品或集成电路产品销售自2000年6月24日起至2010年底以前按17%的法定税率征收增值税后,对其实际税负超过3%或6%的部分享受即征即退的政策。 2.根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发[2000]18号)的规定,国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的,按10%的税率征收企业所得税。2006年,公司列入国家规划布局内重点软件企业名单,适用10%的所得税优惠税率。

3、其他说明
本公司下属子公司湖南湘邮置业有限公司、长沙启芯微电子有限公司、湖南邮政科研规划设计院有限公司企业所得税率为33%,湘邮科技(香港)有限公司利得税为17.50%,北京国邮畅通信息技术有限公司属北京市科学技术委员会认定的高新技术企业,且注册于北京市高新技术产业开发区,企业所得税率为15%。

(五)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币


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子公司全称 子公司类 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

湖南省科兴通 控股子公 湖南长沙 产品开发 500 安防产品
信技术开发有 司 的销售、
限责任公司 安装、改
造工程。
湖南长沙波士 控股子公 湖南长沙 贸易 800.50 计算机等
特科技发展有 司 办公设备
限公司 批发、零
售,计算
机网络工
程安装。
北京国邮畅通 控股子公 北京 贸易 500 自营和代
通信技术有限 司 理各类商
公司 品和技术
的进出口
湖南湘邮置业 全资子公 湖南长沙 房地产开发 1,000 房地产开
有限公司 司 发经营;
销售建筑
装饰材料

湖南省邮政科 控股子公 湖南长沙 规划设计 600 工程规划
研规划设计院 司 、设计、
有限公司 咨询和监
理、施工
服务等
长沙启芯薇电 控股子公 湖南长沙 产品开发 150 微电子产
子有限公司 司 品开发、
生产和销

湘邮科技(香 全资子公 香港 贸易 1(港元 贸易
港)有限公司 司 )
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单位: 万元 币种:人民币


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子公司全称 期末实 实质上构成 持股比例 表决权 是否合并报表
际投资 对子公司的 (%) 比例(
额 净投资的余 %)
额(资不抵
债子公司适
用)
湖南省科兴 480 96 96 是
通信技术开
发有限责任
公司
湖南长沙波 1,190 99.17 99.17 是
士特科技发
展有限公司
北京国邮畅 350 70 70 是
通通信技术
有限公司
湖南湘邮置 990 100 100 是
业有限公司
湖南省邮政 467 77.83 77.83 是
科研规划设
计院有限公

长沙启芯薇 135 96.67 96.67 是
电子有限公

湘邮科技(香 1 100 100 是
港)有限公司
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深圳翎讯通信技术有限公司已转让,该公司未并入公司财务报表合并范围。

(六)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元


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项目 期末数 期初数
人民币金额 外币金 折算 人民币金额
额 率
现金: 107,518.77 - - 214,605.48
银行存款: 209,293,68 - - 170,798,40
4.11 5.10
人民币 - - 164,966,97
0.95
美元 797,158 7.304 5,822,927.
.92 6 05
港元 9,084.9 0.936 8,507.10
0 4
其他货币资金: - - 15,307,409
.14
合计 209,401,20 - - 186,320,41
2.88 9.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露:
单位:元 币种:人民币


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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比 金额 比
例( 例( 例( 例(
%) %) %) %)
单项 110,354, 74. 5,517,71 44. 66,435,50 49. 3,321,77 31.
金额 268.55 62 3.42 66 5.78 05 5.29 25
重大
的应
收账

单项 8,809,32 5.9 3,964,57 32. 9,860,938 7.2 2,958,28 27.
金额 4.22 6 2.29 09 .90 8 1.67 83
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账

其他 28,720,4 19. 2,872,04 23. 59,155,85 43. 4,349,05 40.
不重 08.58 42 0.86 25 0.54 67 0.51 92
大应
收账

合计 147,884, - 12,354,3 - 135,452,2 - 10,629,1 -
001.35 26.57 95.22 07.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏



金额 比 金额 比例(%)
例(
%)
一年以 128,674, 87. 6,433,74 103,560, 76. 5,178,022.80
内 865.85 01 3.29 456.05 45
一至二 10,399,8 7.0 1,039,98 16,236,6 11. 1,623,664.08
年 11.29 3 1.13 40.80 99
二至三 5,612,46 3.8 1,683,73 5,794,25 4.2 869,138.92
年 0.08 0 8.03 9.47 8
三年以 3,196,86 2.1 3,196,86 9,860,93 7.2 2,958,281.67
上 4.13 6 4.12 8.90 8
合计 147,884, 100 12,354,3 135,452, 100 10,629,107.47
001.35 26.57 295.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币


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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
湖南省邮政公司 13,547,160.55 20,368,481.55
合计 13,547,160.55 20,368,481.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款年限 占应收账款总
系 额的比例
湖南省邮政信 关联方 37,643,743.2 一年以内 27.43
息技术局 3
湖南省邮政公 控股股东 13,547,160.5 一年以内 9.87
司 5
中国邮政集团 实际控制人 8,587,445.00 一年以内 6.26
公司
北京华夏网通 6,564,089.04 一年以内 4.78
数据通信技术
有限公司
广西网安计算 6,297,145.00 一年以内 4.59
机病毒应急处
理有限公司
合计 / 72,639,582.8 / 52.92
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4) 应收关联方款项情况
单位:元 币种:人民币


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单位名称 与本公司 欠款金额 占应收账款总额
关系 的比例
湖南省邮政公司信息技术局 控股股东 37,643,743 27.43
下属机构 .23
湖南省邮政公司各市州邮政局 控股股东 6,125,380. 4.46
下属机构 55
中国邮政集团公司 实际控制 8,587,445. 6.26
人 00
全国各省市邮政公司(除湖南 关联方 3,499,053. 2.55
省邮政公司外) 90
合计 / 55,855,622 40.69
.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3、其他应收款:
(1) 其他应收账款按种类披露:
单位: 元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比 金额 比
(%) (%) 例( 例(
%) %)
单项金 6,083,46 37.4 304,173 8.94 8,795,33 31. 643,543 24.
额重大 5.44 2 .27 4.29 20 .82 42
的其他
应收款

单项金 4,093,73 25.1 2,488,5 73.1 3,296,94 11. 989,082 37.
额不重 5.14 8 77.39 8 2.73 70 .82 53
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 6,081,06 37.4 608,106 17.8 16,092,8 57. 1,002,5 38.
重大其 2.90 0 .29 8 48.59 10 90.13 05
他应收
款项
合计 16,258,2 - 3,400,8 - 28,185,1 - 2,635,2 -
63.48 56.95 25.61 16.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏



金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年以 10,003, 61.5 500,162 18,677, 66.2 933,869.75
内 253.36 3 .67 394.45 6
一至二 2,161,2 13.2 216,127 4,387,0 15.5 438,708.13
年 74.99 9 .50 81.27 7
二至三 2,013,0 12.3 603,929 1,823,7 6.47 273,556.07
年 97.65 8 .30 07.16
三年以 2,080,6 12.8 2,080,6 3,296,9 11.7 989,082.82
上 37.49 0 37.49 42.73 0
合计 16,258, 100. 3,400,8 28,185, 100. 2,635,216.77
263.49 00 56.96 125.61 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比

彭巧林 1,819,295.0 一年以内 16.73
4
陈震文 822,783.00 一年以内 7.57
李蓓 737,139.40 一年以内 6.78
郭立军 715,903.26 一年以内 6.58
王俊 633,309.29 一年以内 5.82
合计 4,728,429.9 / 43.49
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


4、预付账款:
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 67,244,066.9 70.00 52,101,842.6 69.54
4 8
一至二年 10,566,924.8 11.00 7,350,225.32 9.81
0
二至三年 9,606,295.28 10.00 8,067,673.58 10.77
三年以上 8,645,665.75 9.00 7,402,872.84 9.88
合计 96,062,952.7 100.00 74,922,614.4 100.00
7 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年以上的预付账款主要系公司部分采购项目和工程项目未结算所致。

(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 52,683,019.12 54.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
瑞士FRAMA公司 26,099,035.99 一年以内 设备采购
北京中铁信科技 14,554,303.00 一年以内 设备采购
有限公司
湖南航天卫星通 4,932,000.00 一年以内 设备采购
信科技有限公司
惠州TCL电脑科技 3,643,556.00 一年以内 设备采购
有限公司
美国西蒙公司 3,454,124.13 一年以内 设备采购
合计 52,683,019.12 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货:
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
目 备 备
原 27,716,55 113,381 27,603,17 31,310,647 113,381 31,197,266
材 1.70 .07 0.63 .71 .07 .64

库 28,473,11 264,591 28,208,52 26,796,406 264,591 26,531,814
存 7.95 .16 6.79 .03 .16 .87


在 132,026,3 132,026,3 133,444,20 133,444,20
产 03.61 03.61 0.89 0.89

在 5,334,385 5,334,385 3,420,371. 3,420,371.
途 .14 .14 82 82


合 193,550,3 377,972 193,172,3 194,971,62 377,972 194,593,65
计 58.40 .23 86.17 6.45 .23 4.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6、可供出售金融资产:
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币


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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他 7,700,000.00 9,000,000.00
合计 7,700,000.00 9,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司可供出售金融资产为持有湖南新华雅实业集团有限公司年收益率为7%固定收益投资合同。

7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 注册 业务性 本企 本企 期末 本期 本期净利
称 地 质 业持 业在 净资 营业 润
股比 被投 产总 收入
例(%) 资单 额 总额
位表
决权
比例(
%)
二、联营企业
湖南国邮通信 湖南 贸易 47 47 538. 105.2 -4.68
网络有限公司 长沙 18 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始投资 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
位 成本
长沙市商 11,000,00 11,000,000 11,000,00
业银行 0.00 .00 0.00
湖南银洲 584,470.00 584,470.0
股份有限 0
公司
北京华隆 3,300,000 3,516,248. -3,516,248 0
典当行有 .00 12 .12
限责任公

湖南省金 1,050,000 964,742.11 964,742.1
盾防盗报 .00 1
警网络监
控有限责
任公司
深圳市翎 2,280,000 1,750,294. -1,750,294 0
讯通信技 .00 81 .81
术有限公

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(2)按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
湖南国邮通信 4,700,000.00 2,771,504.46 -22,010.67 2,749,493.79
网络有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1、截至2008年6月30日,上述被投资单位中,除对湖南国邮通信网络有限公司具有重大影响采用权益法核算外,其他均按成本法核算; 2、公司与北京亚泰阳光视频网络技术有限公司签订股权转让协议,将本公司持有的北京华隆典当有限责任公司20%的股权转让给北京亚泰阳光视频网络技术有限公司,已收到股权转让款并办理完股权过户手续。 3、公司未向湖南省金盾防盗报警网络监控有限责任公司派驻董事,无法对上述公司实施重大影响,故采用成本法核算。 4、公司与深圳驰翊薄膜技术有限公司签订股权转让协议,将持有的深圳市翎讯通信技术有限公司70%的股权转让给深圳驰翊薄膜技术有限公司,已收到股权转让款,股权过户手续正在办理中。

9、投资性房地产
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面 本期增加 本期减少 期末账面
余额 额 额 余额
一、原价合计 3,627,700 0 0 3,627,700
.76 .76
1.房屋、建筑物 3,627,700 0 0 3,627,700
.76 .76
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合 725,508.4 43,985.8 0 769,494.2
计 7 2 9
1.房屋、建筑物 725,508.4 43,985.8 0 769,494.2
7 2 9
2.土地使用权
三、投资性房地产减值准备
累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值 2,902,192 0 43,985.8 2,858,206
合计 .29 2 .47
1.房屋、建筑物 2,902,192 0 43,985.8 2,858,206
.29 2 .47
2.土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司投资性房地产为子公司-湖南长沙波士特科技发展有限责任公司持有的用于出租的房屋,该房屋坐落于袁家岭鑫天大厦第九层,建筑面积941.56平方米。2004年7月25日,湖南长沙波士特科技发展有限公司与中国卫星通信集团公司湖南分公司签订租赁协议,年租金216000元,租赁期从2004年7月至2009年7月,公司对该投资性房地产采用成本模式计量。

10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期减少 期末账面余
额 额 额 额
一、原价合计: 179,335,56 918,555.5 180,254,12
5.69 6 1.25
其中:房屋及建筑物 93,877,906 93,877,906
.54 .54
机器设备 25,413,474 25,413,474
.91 .91
运输工具 9,975,703. 9,975,703.
80 80
电子设备 50,068,480 918,555.5 50,987,036
.44 6 .00
二、累计折旧合计: 72,910,081 5,812,924 78,723,005
.18 .61 .79
其中:房屋及建筑物 12,475,388 1,211,405 13,686,793
.33 .40 .73
机器设备 18,144,711 1,790,310 19,935,021
.26 .24 .50
运输工具 6,498,192. 446,355.5 6,944,547.
16 4 70
电子设备 35,791,789 2,364,853 38,156,642
.43 .43 .86
三、固定资产净值合计 106,425,48 4,894,369 101,531,11
4.51 .05 5.46
其中:房屋及建筑物 81,402,518 1,211,405 80,191,112
.21 .40 .81
机器设备 7,268,763. 1,790,310 5,478,453.
65 .24 41
运输工具 3,477,511. 446,355.5 3,031,156.
64 4 10
电子设备 14,276,691 8,342,440 12,830,393
.01 .23 .14
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 106,425,48 4,894,369 101,531,11
4.51 .05 5.46
其中:房屋及建筑物 81,402,518 1,211,405 80,191,112
.21 .40 .81
机器设备 7,268,763. 1,790,310 5,478,453.
65 .24 41
运输工具 3,477,511. 446,355.5 3,031,156.
64 4 10
电子设备 14,276,691 8,342,440 12,830,393
.01 .23 .14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11、在建工程:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净 账面余额 跌价准 账面净额
额 备
在建工程 554,695. 554,695 357,942. 357,942.
07 .07 07 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 在建工程项目变动情况:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 资金来源 期末数
株洲出租车G 357,942.07 196,753.00 募集资金 554,695.07
PS项目
合计 357,942.07 196,753.00 / 554,695.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12、无形资产:
(1) 无形资产情况:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期减少 期末账面余 累计减值
额 额 额 额 准备金额
土地使用权 8,000,000. 0 0 8,000,000. 0
00 00
专利权 24,532.99 0 4,238.04 20,294.95 0
合计 8,024,532. 0 4,238.04 8,020,294. 0
99 95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 公司内部研究开发项目支出:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计入研究阶段的金 计入开发阶段的 计入研究和开发阶
额 金额 段总额
结构单片处理 0 2,765,594.64 2,765,594.64

合计 0 2,765,594.64 2,765,594.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
研究开发支出为本公司的控股子公司-长沙启芯微电子有限公司的芯片开发支出。

13、商誉
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
本期追加的投资成本大 62,439.50 62,439.50
于应享有被投资单位公
允价值份额的差异
合计 62,439.50 62,439.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
固定资产改良支出 366,314.40 434,150.40
合计 366,314.40 434,150.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面 本期计 本期减少额 期末账面余额
余额 提额 转 转 合
回 销 计
一、坏账准备 13,264,3 2,490, 15,755,183.53
24.24 859.29
二、存货跌价 377,972. 377,972.23
准备 23
三、可供出售
金融资产减值
准备
四、持有至到
期投资减值准

五、长期股权
投资减值准备
六、投资性房
地产减值准备
七、固定资产
减值准备
八、工程物资
减值准备
九、在建工程
减值准备
十、生产性生
物资产减值准

其中:成熟生
产性生物资产
减值准备
十一、油气资
产减值准备
十二、无形资 0
产减值准备
十三、商誉减
值准备
十四、其他
合计 13,642,2 2,490, 0 0 0 16,133,155.76
96.47 859.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

16、短期借款
(1) 短期借款分类:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 0 49,300,000.00
抵押借款 40,000,000.00 40,000,000.00
担保借款 199,000,000.00 142,000,000.00
信用借款 200,000.00 200,000.00
合计 239,200,000.00 231,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

17、应付票据:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 39,050,283 57,118,350.00
合计 39,050,283.0 57,118,350.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
北京邮政公司 40,000,000.00
湖南省邮政公司 10,000,000.00 124,624.00
合计 50,000,000.00 124,624.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期支付 期末账面余
额 额 额 额
一、工资、奖金、津 179,509.10 5,356,011 5,834,846 -299,326.14
贴和补贴 .37 .61
二、职工福利费 0 221,252.0 -12,974.0 234,226.05
0 5
三、社会保险费 150,455.53 553,038.2 1,039,812 -336,318.95
4 .72
四、住房公积金 18,340.95 26,272.05 34,547.00 10,066.00
五、其他 680,366.92 0 1,205.35 679,161.57
工会经费和职工教育 680,366.92 0 1,205.35 679,161.57

合计 1,028,672. 6,156,573 6,897,437 287,808.53
50 .66 .63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

20、应交税费:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -1,500,399.63 -2,399,929.56 按销售商或提供劳
务的增值额计缴
营业税 121,337.63 520,706.00 按营业额计缴
所得税 554,962.81 1,109,715.81
个人所得税 173,393.72 202,899.61
城建税 45,173.66 519,315.18 按当期应纳流转税
计缴
教育费附加 -18,476.32 228,020.67 3%
印花税 2,156.63
土地使用税 50,510.42
土地增值税 -719,404.39
房产税 -239,604.74 207,423.11
合计 -863,612.87 -278,586.52 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、应付股利:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
湖南省邮政公司 3,098,863.41 3,098,863.41
合计 3,098,863.41 3,098,863.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、长期借款:
(1) 长期借款分类:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 长期借款情况:
单位:元币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单 借款起 借款 期末数 期初数
位 始日 终止 利率 币 本币金额 币种 外 本币金额
日 (%) 种 币


湖南省 2007年 2009 7.2 人 30,000,000 人民 7. 30,000,000
建行营 8月30 年2 民 .00 币 2 .00
业部 日 月28 币

合计 / / / / 30,000,000 / / 30,000,000
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

23、股本:
单位: 股


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小计 数量 比
例( 新股 股 转股 他 例(
%) %)
股份 123,900, 100 0 0 37,170, 0 37,170, 161,070, 100
总数 000 000 000 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年4月29日,公司2007年度股东大会审议通过2007年度资本公积金转增股本方案:以公司2007年末总股本123,900,000股为基数,向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的分配方案,转增股份总数为37,170,000股,转增后,公司总股本为161,070,000股。

24、资本公积:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价(股本溢 169,386,779 0 37,170,000. 132,216,77
价) .27 00 9.27
合计 169,386,779 0 37,170,000. 132,216,77
.27 00 9.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期资本公积减少系资本公积转增股本所致。

25、盈余公积:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13,438,289. 0 0 13,438,289
77 .77
合计 13,438,289. 0 0 13,438,289
77 .77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

26、未分配利润:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比

调整前年初未分配利润(2007年期 11,663,150.63 -
末数)
调整后年初未分配利润 11,663,150.63 -
加:本期净利润 -6,208,644.85 -
期末未分配利润 5,454,505.78 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

27、营业收入:
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 126,786,683.03 118,357,644.30
其他业务收入
合计 126,786,683.03 118,357,644.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 主营业务(分行业)
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
邮政行业 95,875,055. 82,391,938.4 41,251,088. 27,186,421.2
00 3 05 0
教育行业 8,408,456.8 7,471,688.25 13,619,683. 11,933,297.2
8 29 2
政府行业 7,051,915.4 6,203,487.84 2,419,374.3 1,974,055.55
8 6
其它 15,451,255. 13,793,008.2 61,067,498. 50,736,416.9
67 4 60 9
合计 126,786,683 109,860,122. 118,357,644 91,830,190.9
.03 76 .30 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3) 主营业务(分产品)
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
订制软件 6,515,080.4 4,845,494. 6,476,009. 4,832,003.
3 24 41 32
系统集成 36,016,400. 33,177,611 37,093,451 27,304,366
65 .01 .71 .79
邮资机 36,192,479. 28,685,182
40 .14
产品销售 48,062,722. 43,151,835 74,788,183 59,693,820
55 .37 .18 .85
合计 126,786,683 109,860,12 118,357,64 91,830,190
.03 2.76 4.30 .96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的
比例
北京华夏网通数据通 21,140,818.16 16.67
信技术有限公司
上海市邮政局 11,342,200.00 8.95
中国邮政集团公司 9,471,947.00 7.47
湖南航天卫星通信科 8,680,000.00 6.85
技有限公司
广西电化教育馆 8,309,720.00 6.55
合计 58,944,685.16 46.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本报告期将邮资机收入成本从产品销售类单列出来。

28、营业税金及附加:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 80,214.55 按营业额计缴
城建税 76,423.88 按当期应纳流转
税计缴
教育费附加 50,693.46 3%
合计 207,331.89 582,524.32 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加上年同期数详见母公司同类表格

29、投资收益:
(1) 按投资单位分项列示投资收益:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的
原因
转让北京华隆典当有限 783,751.8
责任公司收益 8
基金投资收益 5,133.33
湖南国邮通信网络有限 -22010.67
公司
合计 0 766,874.5 -
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -22010.67
处置长期股权投资产生的投资收益 783,751.8 0
8
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售 5,133.33 0
金融资产等取得的投资收益
其它
合计 766,874.5 0
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:
基本每股收益=P÷S=-6208644.85/161070000=-0.03 其中:P为归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数。 稀释每股收益=P÷S=-6208644.85/161070000=-0.03 其中:P为归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数。
31、现金流量表补充资料:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润 -6,395,654.07 5,791,098.54
加:资产减值准备 2,490,859.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 5,812,924.61 6,639,162.17
性生物资产折旧
无形资产摊销 4,238.04
长期待摊费用摊销 67,836.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号
填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 8,783,556.91 4,135,415.46
投资损失(收益以“-”号填列) -766,874.54
递延所得税资产减少(增加以“-”
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) 1,165,530.60 -1,830,244.67
经营性应收项目的减少(增加以“- 2,652,136.98 -18,690,749.90
”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“- 8,170,022.10 2,807,349.52
”号填列)
其他 -2,736,043.06
经营活动产生的现金流量净额 21,984,575.92 -3,884,011.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 209,401,202.88 140,933,773.87
减:现金的期初余额 186,320,419.72 129,416,082.02
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,080,783.16 11,517,691.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(七)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金: 31,348.38 79,194.67
银行存款: 194,490,970. 160,557,652.5
29 9
其他货币资金: 15,307,409.14
合计 194,522,318. 175,944,256.4
67 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、应收账款
(1) 应收账款按种类披露:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比 金额 比 金额 比
(%) 例( 例( 例(
%) %) %)
单项 78,231,05 70.8 3,911,5 41. 48,193,81 47. 3,491,5 44.
金额 6.85 1 52.84 47 3.23 83 47.91 87
重大
的应
收账

单项 6,392,086 5.79 2,935,4 31. 6,960,615 6.9 2,088,1 26.
金额 .20 24.45 12 .08 1 84.52 83
不重
大但
按信
用风
险特
征组
合后
该组
合的
风险
较大
的应
收账

其他 25,849,33 23.4 2,584,9 27. 45,611,02 45. 2,201,9 28.
不重 4.37 0 33.44 41 2.82 26 94.51 30
大应
收账

合计 110,472,4 - 9,431,9 - 100,765,4 - 7,781,7 -
77.42 10.73 51.13 26.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏



金额 比 金额 比例(%)
例(
%)
一年以 95,415,4 86. 4,770,7 74,110,3 73. 3,565,131.34
内 62.83 37 73.14 12.84 54
一至二 8,664,92 7.9 866,492 14,999,2 14. 1,424,116.90
年 8.39 6 .84 28.74 89
二至三 3,710,63 3.3 1,113,1 4,695,29 4.6 704,294.17
年 0.65 6 89.20 4.47 6
三年以 2,681,45 2.4 2,681,4 6,960,61 6.9 2,088,184.53
上 5.55 3 55.55 5.08 1
合计 110,472, 100 9,431,9 100,765, 100 7,781,726.94
477.42 10.73 451.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 欠款金额
湖南省邮政公司 3,003,218.00 2,628,281.00
合计 3,003,218.00 2,628,281.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款年限 占应收账款总
系 额的比例
湖南省邮政信 关联方 37,643,743.2 一年以内 36.66
息技术局 3
中国邮政集团 实际控制人 8,587,445.00 一年以内 8.36
公司
北京华夏网通 6,564,089.04 一年以内 6.39
数据通信技术
有限公司
广西网安计算 6,297,145.00 一年以内 6.13
机病毒应急处
理有限公司
张家界永远区 3,870,726.00 一年以内 3.77
教育局
合计 / 62,963,148.2 / 61.31
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4) 应收关联方款项情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 占应收账款总额
关系 的比例
湖南省邮政公司信息技术局 控股股东 37,643,743 36.66
下属机构 .23
湖南省邮政公司各市州邮政局 控股股东 2,366,158. 2.30
下属机构 55
中国邮政集团公司 实际控制 8,587,445. 8.36
人 00
全国各省市邮政公司(除湖南 关联方 1,599,027. 1.56
省邮政公司外) 66
合计 / 50,196,374 48.88
.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3、其他应收款:
(1) 其他应收账款按种类披露:
单位: 元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 金额 比 金额 比
(%) (%) 例( 例(
%) %)
单项金 60,562,3 88.0 71,769,2 73.
额重大 78.88 3 52.12 69
的其他
应收款

单项金 2,386,36 3.47 1,809,9 75.5 3,200,92 3.2 960,276 56.
额不重 3.31 01.36 7 0.96 9 .29 91
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 5,850,50 8.50 585,050 24.4 22,419,2 23. 727,030 43.
重大其 1.14 .11 3 97.00 02 .08 09
他应收
款项
合计 68,799,2 - 2,394,9 - 97,389,4 - 1,687,3 -
43.33 51.47 70.08 06.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏



金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年以 64,672, 94.0 705,616 35,416, 36.3 260,695.87
内 321.64 0 .08 869.42 6
一至二 1,740,5 2.53 174,055 57,740, 59.2 311,597.70
年 58.38 .84 102.95 9
二至三 1,244,4 1.81 373,321 1,031,5 1.06 154,736.51
年 05.37 .61 76.75
三年以 1,141,9 1.66 1,141,9 3,200,9 3.29 960,276.29
上 57.94 57.94 20.96
合计 68,799, 100 2,394,9 97,389, 100 1,687,306.37
243.33 51.47 470.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比

彭巧林 1,819,295.0 一年以内 2.83
4
陈震文 822,783.00 一年以内 1.28
李蓓 737,139.40 一年以内 1.15
郭立军 715,903.26 一年以内 1.11
王俊 633,309.29 一年以内 0.98
合计 4,728,429.9 / 7.35
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4、预付账款:
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 62,125,043.0 76.66 42,354,806.7 71.50
9 4
一至二年 6,285,339.98 7.76 1,991,439.99 3.36
二至三年 7,550,671.74 9.32 2,340,822.43 3.95
三年以上 5,073,686.39 6.26 12,554,359.5 21.19
0
合计 81,034,741.2 100 59,241,428.6 100
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年以上的预付账款主要系公司部分采购项目和工程项目未结算所致。

(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计 52,683,019 65.01
及比例 .12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
瑞士FRAMA公司 26,099,035.99 一年以内 设备采购
北京中铁信科技 14,554,303.00 一年以内 设备采购
有限公司
湖南航天卫星通 4,932,000.00 一年以内 设备采购
信科技有限公司
惠州TCL电脑科技 3,643,556.00 一年以内 设备采购
有限公司
美国西蒙公司 3,454,124.13 一年以内 设备采购
合计 52,683,019.12 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、可供出售金融资产:
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他 7,700,000.00 9,000,000.00
合计 7,700,000.00 9,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:本公司可供出售金融资产为持有湖南新华雅实业集团有限公司年收益率为7%固定收益投资合同。

6、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 注册 业务性 本企 本企 期末 本期 本期净利
称 地 质 业持 业在 净资 营业 润
股比 被投 产总 收入
例(%) 资单 额 总额
位表
决权
比例(
%)
二、联营企业
湖南国邮通信 长沙 贸易 47 47 538. 105.2 -4.68
网络有限公司 18 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权比例的说明


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持
股比例(%) 权比例(%) 股比例与表决权
比例不一致的说

湖南湘邮置业 99 100 间接持有1%的股
有限公司 份
长沙启芯微电 90 96.67 间接持有6.67%的
子有限公司 股份
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始投资 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
位 成本
湖南长沙 11,900,00 11,900,000 11,900,00
波士特科 0.00 .00 0.00
技发展有
限公司
湖南湘邮 9,900,000 9,900,000. 9,900,000
置业有限 .00 00 .00
公司
湖南省科 4,800,000 4,800,000. 4,800,000
兴通信技 .00 00 .00
术开发有
公司
北京国邮 3,500,000 3,500,000. 3,500,000
畅通信息 .00 00 .00
技术公司
湘邮科技 7,000.00 10,000.00 10,000.00
(香港)
有限公司
长沙启芯 1,350,000 1,350,000. 1,350,000
微电子有 .00 00 .00
限公司
湖南省邮 4,670,000 4,670,000. 4,670,000
政科研规 .00 00 .00
划设计院
有限责任
公司
长沙市商 11,000,00 11,000,000 11,000,00
业银行 0.00 .00 0.00
湖南省金 1,050,000 964,742.11 964,742.1
盾防盗报 .00 1
警网络监
控有限公

北京华隆 3,300,000 3,516,248. -3,516,248 0
典当行有 .00 12 .12
限责任公

深圳市翎 2,280,000 1,750,294. -1,750,294 0
讯通信技 .00 81 .81
术有限公

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
湖南国邮通 4,700,000.00 2,771,503.66 -22,010.67 2,749,492.99
信网络有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1、公司与北京亚泰阳光视频网络技术有限公司签订股权转让协议,将本公司持有的北京华隆典当有限责任公司20%的股权转让给北京亚泰阳光视频网络技术有限公司,已收到股权转让款并办理完股权过户手续。 2、公司与深圳驰翊薄膜技术有限公司签订股权转让协议,将持有的深圳市翎讯通信技术有限公司70%的股权转让给深圳驰翊薄膜技术有限公司,已收到股权转让款,股权过户手续正在办理中。

8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期减少 期末账面余
额 额 额 额
一、原价合计: 143,115,92 780,487.3 143,896,41
9.87 1 7.18
其中:房屋及建筑物 77,614,187 77,614,187
.25 .25
机器设备 20,977,454 20,977,454
.94 .94
运输工具 6,552,711. 6,552,711.
80 80
电子设备 37,971,575 780,487.3 38,752,063
.88 1 .19
二、累计折旧合计: 58,193,220 4,234,349 62,427,570
.69 .33 .02
其中:房屋及建筑物 9,416,884. 1,023,658 10,440,543
94 .76 .70
机器设备 19,317,096 208,354.4 19,525,450
.21 3 .64
运输工具 3,375,580. 397,017.9 3,772,598.
39 7 36
电子设备 26,083,659 2,605,318 28,688,977
.15 .17 .32
三、固定资产净值合计 84,922,709 3,453,862 81,468,847
.18 .02 .16
其中:房屋及建筑物 68,197,302 1,023,658 67,173,643
.31 .76 .55
机器设备 1,660,358. 208,354.4 1,452,004.
73 3 30
运输工具 3,177,131. 397,017.9 2,780,113.
41 7 44
电子设备 11,887,916 1,824,830 10,063,085
.73 .86 .87
四、减值准备合计
其中:房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 84,922,709 3,453,862 81,468,847
.18 .02 .16
其中:房屋及建筑物 68,197,302 1,023,658 67,173,643
.31 .76 .55
机器设备 1,660,358. 208,354.4 1,452,004.
73 3 30
运输工具 3,177,131. 397,017.9 2,780,113.
41 7 44
电子设备 11,887,916 1,824,830 10,063,085
.73 .86 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9、在建工程:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净 账面余额 跌价准 账面净额
额 备
在建工程 554,695. 554,695 357,942. 357,942.
07 .07 07 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10、短期借款
(1) 短期借款分类:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合计 239,200,000.00 231,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
见合并报表短期借款分类。

11、应付票据:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 39,050,283.00 57,118,350.00
合计 39,050,283.00 57,118,350.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

12、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
北京邮政公司 40,000,000.00 0
湖南省邮政公司 10,000,000.00 0
合计 50,000,000.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明

13、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期支付 期末账面余
额 额 额 额
一、工资、奖金、津 616,527.99 5,122,701 6,135,356 -396,127.33
贴和补贴 .37 .69
二、职工福利费 27,824.05 218,702.0 -27,824.0 274,350.10
0 5
三、社会保险费 553,038.2 493,391.5 59,646.73
4 1
四、住房公积金 26,272.05 34,547.00 -8,274.95
五、其他 1,205.35 -1,205.35
工会经费和教育费 1,205.35 -1,205.35
合计 644,352.04 5,920,713 6,636,676 -71,610.80
.66 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
15、长期借款:
(1) 长期借款分类:
详见合并报表长期借款分类。

16、未分配利润:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比

调整前年初未分配利润(2007年期 12,268,863.40 -
末数)
调整后年初未分配利润 12,268,863.40 -
期末未分配利润 6,400,946.25 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

17、营业收入:
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 80,580,231.57 65,734,304.44
其他业务收入
合计 80,580,231.57 65,734,304.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 主营业务(分产品)
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
订制软件 6,515,080 4,845,494. 6,476,009 4,832,003.
.43 24 .41 32
系统集成 11,365,88 9,564,505. 37,093,45 27,304,366
2.15 01 1.71 .79
邮资机 36,192,47 28,685,182
9.40 .14
产品销售 26,506,78 23,186,539 22,164,84 15,366,438
9.59 .61 3.32 .62
合计 80,580,23 66,281,721 65,734,30 47,502,808
1.57 .00 4.44 .73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本报告期将邮资机收入成本从产品销售中单列出来。

18、投资收益:
(1) 按投资单位分项列示投资收益:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的
原因
收回北京华隆典当投资 783,751.8
8
基金投资收益 5,133.33
湖南国邮通信网络有限 -22,010.6
公司 7
合计 0 766,874.5 -
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2) 会计报表中的投资收益项目增加:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 -22,010.6 0
7
处置长期股权投资产生的投资收益 783,751.8
8
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售 5,133.33
金融资产等取得的投资收益
其它
合计 766,874.5 0
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

19、现金流量表补充资料:
单位:元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润 -5,867,917.15 3,284,707.55
加:资产减值准备 2,357,828.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 4,234,349.33 5,825,506.75
性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号
填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号
填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 8,187,807.93 3,646,642.44
投资损失(收益以“-”号填列) -766,874.54 2,435,084.53
递延所得税资产减少(增加以“-”
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) -11,242,583.69 -16,807,192.72
经营性应收项目的减少(增加以“- 15,227,458.33 -28,223,905.03
”号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“- 4,728,527.70 8,653,029.17
”号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额 16,858,596.80 -21,186,127.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 194,522,318.67 127,430,897.01
减:现金的期初余额 175,944,256.40 118,548,466.76
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18,578,062.27 8,882,430.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(八)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名 注册地 业务性 注册资本 母公司对 母公司对 本企业最
称 质 本企业的 本企业的 终控制方
持股比例 表决权比
(%) 例(%)
湖南省邮 长沙市 服务、 142,575. 32.98 32.98 中国邮政
政公司 雨花区 销售、 00 集团
高桥乡 邮政运
火焰村 输
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全 注册地 业务性质 注册资本 持股比例( 表决权比例(
称 %) %)
湖南省科 湖南长沙 产品开发 500 96 96
兴通信技
术开发有
限责任公

湖南长沙 湖南长沙 贸易 800.50 99.17 99.17
波士特科
技发展有
限公司
北京国邮 北京 贸易 500 70 70
畅通通信
技术有限
公司
湖南湘邮 湖南长沙 房地产开 1,000 100 100
置业有限 发
公司
湖南省邮 湖南长沙 规划设计 600 77.83 77.83
政科研规
划设计院
有限公司
长沙启芯 湖南长沙 产品开发 150 96.67 96.67
薇电子有
限公司
湘邮科技 香港 贸易 1(港元) 100 100
(香港)有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持 本企业在
股比例(%) 被投资单
位表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
湖南国邮通信网 湖南长 贸易 1,000 47 47
络有限公司 沙
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期末资产总 期末负债总额 本期营业收 本期净利润
称 额 入总额
一、合营企业
二、联营企业
湖南国邮通信 1,054.23 516.05 105.24 -4.68
网络有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4、本企业的其他关联方情况



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
湖南省邮政公司信息技术局 其他
湖南省邮政公司各市州县邮政公司 母公司的全资子公司
全国各省市邮政公司(湖南省除外) 集团兄弟公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况见六.6重大关联交易事项。

(2) 关联担保情况
单位:万元 币种:人民币


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行
完毕
湖南省邮政公司 本公司 2,000 2007年9月7日至 否
2008年9月6日
湖南省邮政公司 本公司 2,000 2007年9月28日 否
至2008年9月26

湖南省邮政公司 本公司 3,000 2007年10月9日 否
至2008年10月8

湖南省邮政公司 本公司 2,000 2007年12月19日 否
至2008年12月18

湖南省邮政公司 本公司 2,000 2008年2月27日 否
至2009年2月26

湖南省邮政公司 本公司 2,000 2008年3月25日 否
至2009年3月24

湖南省邮政公司 本公司 1,200 2008年4月8日至 否
2009年4月7日
湖南省邮政公司 本公司 2,000 2007年8月31日 否
至2008年8月30

湖南省邮政公司 本公司 3,000 2007年8月30日 否
至2009年2月28

湖南省邮政公司 本公司 1,200 2008年3月13日 否
至2008年9月9日
湖南省邮政公司 本公司 1,500 2008年5月28日 否
至2008年11月24

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(九)股份支付

(十)或有事项:

(十一)承诺事项:

(十二)资产负债表日后事项:

(十三)其他重要事项:


(十四)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股收益

归属于公司普 -1.98 -1.97 -0.03 -0.03
通股股东的净
利润
扣除非经常性 -2.23 -2.21 -0.04 -0.04
损益后归属于
公司普通股股
东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名的财务报告文本;
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;

董事长:李雄
湖南湘邮科技股份有限公司
二00八年八月十九日

(责任编辑:admin)
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